تحلیل تکنیکال و پیش بینی قیمت ارز دیجیتال

یکی از کارهای مهمی که افراد می‌بایست قبل از ورود به بازار ارز دیجیتال انجام دهند، تحلیل و پیش بینی قیمت‌ها می‌باشد که برای این منظور ۲ نوع روش وجود دارد: ۱- تحلیل تکنیکال  ۲- تحلیل بنیادی(فاندامنتال) که ما در این نوشته، بیشتر به توضیح تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم.

تحلیل بنیادی(فاندامنتال)

این نوع تحلیل برای پیش بینی قیمت ارز دیجیتال در بلند مدت کاربرد دارد. به عقیده تحلیل‌گران فاندامنتال برای پیش بینی ارزش ارز دیجیتال باید تمامی عوامل تأثیرگذار بر روند تغییر قیمت ارز را مورد بررسی قرار داد.

تحلیل تکنیکال

این روش تحلیل برای پیش بینی روند تغییر قیمت ارز دیجیتال در کوتاه مدت به کار می‌رود. از نظر تحلیل‌گران تکنیکال، روند صعودی، نزولی یا خنثی بودن قیمت ارز دیجیتال به صورت تکرار شونده بوده و به همین دلیل نیز برای پیش بینی، عوامل تأثیرگذار را مورد بررسی قرار نداده و در عوض بر اساس تاریخچه حجم معاملات و تغییرات ایجاد شده در قیمت ارز، فرایند پیش بینی قیمت در آینده را انجام می‌دهند.

برخی ویژگی‌های تحلیل تکنیکال

۱- مطالعه روندهای آماری با استفاده از اطلاعات مربوط به زمان و قیمت

۲- استفاده از الگوهای حرکات قیمت، سیگنال معاملاتی و سایر ابزارهای تحلیلی به منظور ارزیابی قدرت و ضعف در قیمت یک دارایی

۳- قابل استفاده بودن این تحلیل در مورد هر گونه داده مثل رمزارز، فارکس، سهام و غیره

۲شیوه تأثیرگذاری تحلیل تکنیکال بر تصمیمات آینده در بازار ارز دیجیتال

۱- بازتاب: تریدرهای حرفه‌ای که توانایی تحلیل تکنیکال را دارند، از روش‌های رایج در معاملات خود استفاده می‌کنند. بنابراین در صورتی که تعداد بالایی از افراد از این روش پیروی کنند، روند معاملات به راحتی قابل تشخیص خواهد بود.

۲- روانشناختی: تریدرها یا معامله گران تمایل ندارند که ارزش دارایی‌هایشان کاهش پیدا کند، از این رو زمانی که در چنین شرایطی قرار می‌گیرند، اقدام به فروش آن می‌کنند.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال از توابع یا اندیکاتورهای مختلفی استفاده می‌شود و هر کدام بر اساس متغیرهای مختلفی، تحلیل‌ها را انجام می‌دهند که برخی از این اندیکاتورها نوسانگر و برخی دیگر میانگین متحرک هستند.

نوسانگر: نوسانگرها بین دو حد بالا و پایین در نوسان هستند و برای تعیین اشباع معاملات، از این نوع اندیکاتور استفاده می‌شود.

میانگین متحرک: از اندیکاتورهای میانگین متحرک که به عنوان اندیکاتورهای تأخیری یاد می‌شود برای تعیین میانگین قیمت تضمین شده استفاده می‌شود و این نتایج به دست آمده، حاصل بررسی اتفاقاتی است که در گذشته روی داده است و صرفاً برای تفسیر تحلیل‌ها کاربرد دارد نه برای پیش بینی.

برای انتخاب اندیکاتور، بهترین حالت این است که از چندین اندیکاتور به صورت ترکیبی استفاده کنیم تا نتایج بهتر و دقیق‌تری بدست آوریم.

نحوه کار نمودار عقربه‌ای تحلیل تکنیکال بیت کوین

روش کار به این صورت است که ابتدا مدت زمان را برای تحلیل مشخص می‌کنیم. این نمودار، تغییرات ارزش رمزارز را مشخص می‌کند و بر اساس آن پیشنهاداتی برای خرید، فروش و یا نگهداری رمزارز در آن بازه زمانی تعیین شده ارئه می‌کند.

این پیشنهادات شامل ۵ مورد است:

1. Buy: افزایش قیمت رمزارز و پیشنهاد به خرید آن
2. Strong buy: احتمال بالاتر برای افزایش قیمت رمزارز و پیشنهاد مؤکد برای خرید
3. Sell: کاهش قیمت رمزارز و پیشنهاد به فروش آن
4. Strong sell: احتمال بالاتر برای کاهش قیمت رمزارز و پیشنهاد مؤکد برای فروش
5. Neutral: خنثی بودن قیمت (عدم کاهش یا افزایش قیمت رمزارز) و پیشنهاد به نگهداری

سخن پایانی

افراد برای این که احتمال ضرر و زیان در معاملات مربوط به ارز دیجیتال را پایین آورند بهتر است قبل از هرگونه معامله و خرید و فروش ارز خود، قیمت و ارزش رمزارز خود را با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال یا بنیادی پیش بینی کنند. ما در این مقاله سعی کردیم شما را تا حدودی با این دو روش البته بیشتر با روش تحلیل تکنیکال آشنا کنیم.

آکادمی رسمی حسین صدر برگزار کننده دوره سرمایه گذاری شما را با سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال، طلا، بورس و اقتصاد کلان و قتصاد خرد آشنا می‌کند.

آکادمی رسمی حسین صدر